Alternativ Management Strategier

Topp 4 alternativstrategier för nybörjare. Optioner är utmärkta verktyg för både positionshandel och riskhantering, men att hitta rätt strategi är nyckeln till att använda dessa verktyg till din fördel. Nybörjare har flera alternativ när man väljer en strategi, men först bör du förstå vilka alternativ som är Och hur de fungerar. Ett alternativ ger innehavaren rätt, men inte skyldigheten att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett visst pris före eller före utgångsdatum. Det finns två typer av alternativ ett samtal, vilket ger innehavaren rätten att köpa alternativet och en uppsättning som ger innehavaren rätt att sälja alternativet Ett samtal är in-the-money när dess aktiekurs det pris som ett kontrakt kan utnyttjas är mindre än det underliggande priset, - pengar när aktiekursen är lika med priset på de underliggande och out-of-the-money när lösenpriset är större än det underliggande Omvändet är sant för sätter När du köper ett alternativ är din förlustnivå begränsad till alternativet S pris, eller Premium När du säljer ett naket alternativ är din risk för förlust teoretiskt obegränsad. Alternativ kan användas för att säkra en befintlig position, initiera riktning eller, vid vissa spridningsstrategier, försöka förutse volatilitetsriktningen Alternativ kan hjälpa Du bestämmer den exakta risken du tar i en position Risken beror på strejkval, volatilitet och tidvärde. Oavsett vilken strategi de använder måste nya alternativhandlare fokusera på den strategiska användningen av hävstångseffekt, säger Kevin Cook, optionsinstruktör vid ONN TV Att vara systematisk och sannolikt betalar sig mycket i det långa loppet, säger han och råder att istället för att köpa pengar utan att de är billiga bör nya handlare titta på alternativet närmare pengar spridningar som har högre sannolikhet för framgång Han ger detta exempel Om du är haussead på guld och vill använda GLD-börshandlade fonden, som för närvarande handlar på 111 00, istället för att spendera 45 cent på det 125-samtalet som är ute efter att leta efter en hemlöpning, har du större chans att tjäna vinst genom att köpa 110 111 111-samtalspread för 55. Att välja rätt alternativstrategi att använda beror på din marknadsöversikt och vad ditt mål är. Överkallat samtal I ett täckt samtal kallas också ett köp - skrivning, du har en lång position i en underliggande tillgång och säljer ett samtal mot den underliggande tillgången. Din marknadsöversikt skulle vara neutral till hausse på den underliggande tillgången På risken mot belöningsfronten är din maximala vinst begränsad och din maximala förlust är väsentlig Om volatiliteten ökar har den en negativ effekt och om den minskar har den en positiv effekt. När det underliggande rör sig mot dig, förkortar de korta samtalen några av din förlust. Traders använder ofta denna strategi för att matcha den övergripande avkastningen på marknaden med minskad volatilitet. Relaterade artiklar.10 Alternativ Strategier att veta. To ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och max Imize Return Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta lärandet Kurva och peka dig i rätt riktning. Ofta hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig hur att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning.1 Omfattad Call. Aside från Köp av ett valfritt köpalternativ kan du också delta i en grundläggande täckningsanrop eller köp-skrivstrategi. I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpalternativ på samma tillgångar. Volymen e av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen. Investerare använder ofta denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvittering av samtalet Premie eller skydda mot en potentiell minskning av värdet av underliggande tillgångar. För mer insikt, läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi läggs en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier köper samtidigt ett köpoption för ett motsvarande antal aktier Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring och skapar en våning Om tillgångens pris sjunker dramatiskt För mer om användningen av denna strategi, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. In a bull Call-strategin köper en investerare samtidigt köpoptioner till ett specifikt lösenpris och säljer samma antal samtal till ett högre aktiekurs. Båda köpoptionerna kommer att ha samma löptid och underliggande tillgång. Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när En investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. Läs mer om Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4. Bear Put Spread. Bärens spridningsstrategi är en annan form av vertikal spridning som tjursamtalets spridning I Denna strategi kommer investeraren samtidigt att köpa köpoptioner till ett specifikt aktiekurs och sälja samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är Bearish och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris sjunker. Det erbjuder både begränsade vinster och begränsade förluster. För mer om denna strategi, läs Bear Put Spreads A Roaring Alternati Ve To Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa ett köpoptionsalternativ utan att skriva ut ett köpoptionsalternativ samtidigt för samma underliggande tillgång som sådan Som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett aktiebolag har haft stora vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm din skyddskrage och hur En skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt optionsstrategi är när en investerare köper både ett köp - och säljoption med samma aktiekurs, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare kommer ofta använda denna strategi när han eller hon tror på Priset på den underliggande tillgången kommer att flytta väsentligt men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Denna strategi gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för både op Kontrakter För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Long Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Priset kommer normalt att ligga under lösenpriset för köpoptionen och båda alternativen kommer att vara av pengarna. En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen stränglar kommer vanligen att vara billigare än vad som finns för att alternativen köps ut av pengarna. För mer, se Få en stark hållbar vinst med strängar.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här punkten Har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spetsstrategi och en spridningsstrategi , Och använda tre olika slagpriser. Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ till det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som man säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista köpoptionsalternativ vid en Ännu högre lägre lösenpris För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängar Strategier Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska. Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor, om du ska flocka till järnkondensatorer och försök strategin själv riskfri Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategin vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lo ng eller kortsträcka med samtidig köp eller försäljning av en stränga Även om det liknar en fjärilspridning skiljer sig denna strategi eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst område beroende på Strike priserna på de alternativ som används Investerare kommer ofta använda alternativa pengar utan att försöka minska kostnaderna för att begränsa risken. För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Relevanta artiklar. Räntan på Som en förvaringsinstitut lånar ut medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen , som förbjudna kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideella sektorn US Bure au of Labor. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av det konkursföretaget Från en pool av budgivare. Ledarskapsstrategier från en topp VD. Konsiderad av många av sina kamrater och kollegor som en av de största verkställande direktörerna VD för all tid har Jack Welch uppnått legendarisk status i näringslivet. Tror du har det som krävs för att vara verkställande direktör Ta reda på vad de översta har gemensamt Check out Bli en VD. Under hans mer än 20 år med att förvalta företaget, som VD och senare som ordförande för General Electric, ökade Welch s mest anmärkningsvärda prestation marknadsvärdet av företaget Welch ökade det från cirka 12 miljarder när han tog över till en kolossal 505 vid tidpunkten för hans tillkännagivande om pensionering, vilket gjorde GE världens näst största företag med ett marknadsvärde som endast överskreds av Microsoft. I kombination med Welchs unika, effektiva och ibland brutala ledningsstil hjälpte ett antal lönsamma strategiska förvärv under hans ledarskap att GE klättrade till affärshögskolans toppmöte, med 10 eller fler resultatutvecklingar under flera på varandra följande kvartal. Den mest lukrativa av Welch s förvärv var de 6 4 miljarder som betalades för Radio Corporation of America RCA, som ägde NBC-tv. Managera som Jack GEs succeshistorie under den energiska och visionära ledningen av Jack Welch är emellertid en komplex berättelse om ledarskapsinnovation och prescient Strategiska drag som inte bara omfattade förvärv av företag utan även försäljning av oroliga företag som ägs av det enorma konglomeratet och den hänsynslösa uppsägningen av chefer som inte producerade. I affärer som i livet finns inga garantier Men för alla affärer - Gigantiska, medelstora, blygsamma eller små, hanterar Jack Welchs ledningsfilosofi lika, och resultaten blir positiva. På grund av analysen beskrivs de grundläggande principerna i Welch Management System. Inom varje princip finns detaljer, subtiliteter och fallhistorier som hela böckerna har ägnats till. Således kommer dessa fem punkter att adressera den större bilden och lämna en mer detaljerad studie av Welchs hanteringsmetod för de parter som är intresserade av att förvärva den värdefulla ytterligare kunskapen. Förändring är bra, var inte rädd för det Welch insisterar på att hans chefer, från högre nivå ner, omfamnar förändring Allt förändras ständigt, säger Welchs marknadsförhållanden, affärsmiljön, konsumtionsvanor Framsteg inom teknik, nya produkter, konkurrenter som kan vinna på dig. VD, ledande befattningshavare, mellan - och juniorchefer och enskilda anställda måste vara öppna för att uppfinna sig själva och allt de gör. Detta är det enda sättet att följa med Alla de många faktorerna ständigt i flöde som påverkar ett företag, hur det fungerar och dess bottom line. Lead ett företag, don T överhantera det På en gång utförde de flesta högre cheferna endast begränsade, men alla viktiga, funktioner som de tittade på, övervakade och dikterade order till sina underlänningar. Isolerade från deras underordnade och anställda kunde dessa chefer inte inspirera dem eller ge dem tillstånd att ta initiativ som inte är mandat från toppen. Welch förskräcker detta tillvägagångssätt Han har ofta sagt att han vill att hans bästa människor ska leda inte hantera chefernas kontroll, de kan inte underlätta, säger Welch Managers komplicerar saker, de förenklar dem inte Chefer behåller sina Fötter på bromsarna, på sätt att tala, snarare än på gasen, har Welch impliserat. Framgångsrika chefer kan bara förstå hela arbetsprocessen om de integrerar sina uppgifter för att förstå de många aspekterna av deras verksamhet. Hyr och utveckla chefer som kan driva , Excite och kontroll Den ideala chefen, enligt Welch, är den som delar sin vision, har gränslös energi och har förmåga att utstråla entusiasm Och antända den flammen hos andra anställda Tillsammans med de mycket önskvärda färdigheterna har de bästa cheferna också en oumbärlig gåva för att skapa, utveckla och förfina en vision och sätta den på jobbet på ett praktiskt sätt. För att inspirera entusiasm och spänning hos anställda, oavsett På vilken nivå i företagshierarkin är att ge dem mer ansvar och bevilja dem tillstånd, frihet och uppmuntran att agera på eget initiativ. Gör smarta investeringar genom att upptäcka framgångsrika historier tidigt. För mer information läs 3 Secrets of Successful Companies. Acknowledge fakta och fortsätta att utnyttja dem till fördel eller eliminera deras negativa konsekvenser VD och alla chefer som medvetet ignorerar fakta om deras affärer, affärsmiljö och allmänna marknads och ekonomiska förhållanden är dömda att misslyckas, enligt Welch. Changing Marknadsförhållanden och utvecklande styrkor i teknik och ekonomiska resurser i GE under Welch s ledarskap, ledde till CE O att sälja vissa tillgångar trots deras lönsamhet Förstå de makroekonomiska faktorer som påverkar ditt företag säkerställer långsiktigt välstånd i en dynamisk företagsmiljö. Tillgångar som genererar inkomster idag, kan ofta inte överensstämma med den pågående företagsmodellen för framtiden. År 1986, som Marknadsfakta angav potentialen för ökad lönsamhet i massmedia, GE förvärvade RCA, som ägde NBC-tv, ett drag som slutligen gav stora och konsekventa intäkter för GE. För att veta hur du kan dra nytta av ett övertagandemeddelande, läs Analysera ett förvärvsmeddelande. fokusera, vara konsekvent och följa upp varje detalj Fokus, konsistens och uppföljning kan beskrivas som Jack Welch s mantra Hans oföränderliga fokus på att byta vid behov, öppenhet för nya idéer, kundservice kvalitet, enkelhet, bemyndigande av chefer och anställda , och strävan efter konkurrensfördel är kännetecknen för Welchs stora ledarskap Ese värden drivs på alla nivåer men försäkrar sig i en mycket oförutsägbar värld, att ett företag åtminstone har potential att lyckas. Sammanfattning Ledningsprinciperna som beskrivs ovan är bara ett litet urval av Welch s omfattande ledarstil. Managers över spektrumet, från VD för stora företag, till ägaroperatörer av småföretag kan dra nytta av att genomföra dessa idéer, som alla bidragit till att bygga GE i den jätte det är idag och höja Jack Welch som ledde vägen till olympiska höjder bland de mest framgångsrika verkställande direktörerna Officers of all time. Welch s tekniker för hantering av strategiska och taktiska drag, rekrytering, kompensationsfrågor, forsknings - och utvecklingsfinansiering, marknadsföring och reklam, juridiska frågor, anställningsrelationer och andra personalfrågor bland många andra aspekter av driften av ett företag ligger utanför ramen för denna artikel Ge din verksamhet vad den behöver för att trivas och det kommer att belöna dig i flera år framöver. För mer Information, se 9 tips för att växa ett framgångsrikt företag. För ytterligare läsning om Jack Welchs hanteringsprocesser, rekommenderas följande böcker. Vinnande av Jack och Suzy Welch Winning. Svaren från Jack och Suzy Welch Jack Straight From the Gut, av Jack Welch med John A Byrne Jack Welch talar, visdom från världens största företagsledare, av Janet Lowe. Den ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst säkerhets - eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och Nonprofit sektor Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.A Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av anbudsgivare.